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5.12 科技股已在高位,下一个机会在哪里?
两市早盘高开后开始震荡,午后震荡翻绿,全天微跌。到收盘,两市合计成交6847亿,与昨日几乎持平。其中,沪指跌0.02%、报收2894点,深成指跌0.29%,创业板指跌1.05%。北上资金,全天净流入26亿。水泥等基建题材表现较为抢眼。
首先,我把近期策略再说一遍:第一,保持五成左右的核心仓位,第二,主要的潜力方向是5G(包括云计算和新基建),特斯拉产业链(主要是动力电池),消费(包括食品饮料,白酒和医药)。第三,逢大跌加仓,逢大涨减仓。
其次,我得跟大家解释一下,为什么我们的策略是这样的?
1、 我们知道,影响股票价格的因素有很多,有国际的、国内的,政治的,经济的,科技的,文化的,消费习惯变化的,等等等等,现实社会发生的一切,都会不同程度影响到股票市场投资者的情绪和认知,进而影响股票价格。
从某种意义上讲,股票价格就是人心在现实世界的显映。而要全面、客观地认识到宏观市场的全貌几乎是不可能的。所以,我们从投资者反馈到市场上的投资行为来判断短期的市场情绪,就能在一定程度上感受到这个市场的多空博弈状态。
从上面上证指数和创业板指数图形可以看出,无论外资流入多寡,实际上的成交量并没有发生质的变化,前期交投活跃时期的两市成交额始终维持在一万亿左右,而近期的成交量比高峰时期低了30%以上,其中,以机构为主导的个股普遍活跃性不高。这就说明机构看待市场的态度是偏谨慎的,我们知道,从对股价影响力这个维度来讲的话,机构的话语权显然要高于普通投资者,机构是这样的态度,我们又何以对市场积极乐观呢?这就是我始终建议大家不能在市场仍处于明暗变化不清时,介入过深,从而扩大风险敞口。这样很容易让自己陷入战略被动。
2、 从内部因素来讲,由于人口结构的变化,劳动力人口与老龄人口的比例不断缩小,使得我们不得不面对劳动力逐渐萎缩而造成的社会生产力不足。同时,经过40年的艰苦奋斗,中国经济发展的同时,也造成了一定程度的环境破坏,而人们对于美好生活的向往从物质和精神两方面都需要加强。这些都使得我们不得不发展科技来提高人工单产,进而提高总的社会生产效率。
从外部因素来讲,5G和数字经济的发展是世界性的潮流和趋势,从美股科技类公司这些年的不断上涨就能看出端倪。在这个关键的时间节点,我们唯有大力发展科学技术,拥抱世界潮流,才能让大家尽可能的得到精神和物质的双重满足。
这里面的投资机会除了引领经济发展的科技外,还有与人们生活息息相关的消费(汽车其实也可以包含在消费里,只不过现阶段的新能源车科技属性更强一些)。也正是有这个大势存在,我们在防控疫情取得阶段性成功以后,就开始把发展经济的注意力往科技和消费者两个方向集中。
无论是对数字经济的大力扶持政策,还是对消费品的刺激,都体现了中央高层非常突出的经济发展主线。所以,在结构性的行情里,我们始终强调,我们的机会在科技和消费者两个方向。
3、 说到操作节奏,其实大家本可以忽略的。主要是担心大家面对市场的波动处理不好情绪的变化,所以才不断提醒大家操作节奏尽量控制在逢大跌加仓,逢大涨减仓。我还跟大家分析了很多案例,帮助大家认识市场,认识企业。
以上,就是我的策略依据,这个依据短期应该不会调整,如果调整的话,我也会在文章里跟大家说明的。
下面请大家看看4月16号文章中的观点
这些个股从4月16号开始都出现了一定程度的上涨,其中,今天整个板块大涨的水泥,更是有多只个股创出历史新高。关于这里面的逻辑,我当时跟大家分析的很清楚,新旧基建必须协同发力,才能尽可能的拉动经济的发展。
到今天为止,这个逻辑虽然依旧成立,但是由于短期上涨之后,估值已经不具备优势,而且,一些科技股已经有了资金高位兑现的迹象。此时再追高介入显然不是合理的决策。
从疫情后的逻辑脉络我们可以看到,先是食品涨,后是药品涨,然后是白酒涨。市场有一个从确定性到高弹性演进的过程。站在当前这个时点,当板块普遍大涨之后,我认为确定性将再次回到人们的视野。如确定性非常高的创新药企业。
今天我就不推荐案例了,因为个股操作确实需要投资者有一定时间的历练。从稳健的角度来讲,我今天给大家介绍一个创新药的ETF(就是可以像股票一样交易的基金),代码159992,大家可以收藏起来,逢低慢慢布局。
这是他的前十大重仓明细,都是不同细分领域的龙头企业,大家可以进行跟踪研究。
温馨提醒:由于股票受到诸多因素的影响,股价波动虽然有一定的规律,但是随机性也依然很大,若非有成熟的操盘系统做支撑,恐难以应对股票的波动变化。所以,上述观点只是个人对市场的思考,不做推荐,若有据此买入者,后果自负。
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